Unbedingt in Coca-Cola investieren
Coca-Cola (KO) hat die WKN 850663 und notiert am 10.04.2016 mit dem Kurs von 41,03 EUR.
Zusammenfassung Analyse Coca-Cola
- Coca-Cola ist eine der wertvollsten Marken der Welt
- Coca-Cola zahlt im Moment eine stattliche Einstandsrendite von 2,9%
- Coca-Cola besitzt eine Marktmacht, die nicht zu schlagen ist
Überblick Analyse Coca-Cola
Die Coca-Cola Company (KO) stellt nicht-alkoholische Getränke her und vertreibt sie weltweit. Coca-Cola hat seit 1893 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und zählt zu den Dividend Champions, da Coca-Cola seine Dividende seit mehr als 25 fortfolgenden Jahren steigert. Seit den 80er Jahren ist Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRK.B) der größte Einzelaktionär.
Fundamentale Analyse Coca-Cola
Coca-Cola hat den Umsatz von 24,0 Mill. US$ im Geschäftsjahr (GJ) 2006 auf 44,3 Mill. US$ im GJ 2015 gesteigert. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 7,0%. In den letzten Jahren zeichnet sich eine Stagnation des Umsatzes ab.
Der Gewinn pro Aktie konnte von 1,08 US$ im GJ 2006 auf 1,67 US$ im GJ 2015 gesteigert werden. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,0%.
Die Dividende hat Coca-Cola über die letzten 10 Jahre kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2006 wurden noch 0,62 US$ pro Aktie gezahlt und im Jahr 2015 lag die Dividende schon bei 1,32 US$. Damit wurde die Dividende im Durchschnitt um jählich 8,6% gesteigert.
Die Ausschüttungsquote lag im Schnitt über die letzten 10 Jahre bei 55,1%. Seit dem Jahr 2012 steigt die Ausschüttungsquote kontinuierlich an. Man sollte dies genauer beobachten. Im Allgemeinen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Coca-Cola in der Zukunft den Gewinn pro Aktie weiter steigern wird und somit auch zukünftig Raum für weitere Dividendensteigerungen sein wird.
Die Nettomarge lag im Durchschnitt bei 23,9% und weißt damit auf ein stabiles und profitables Geschäft mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil hin. Coca-Cola ist eine weltweit erfolgreiche Marke, die fast jeder kennt. Für Konkurrenten ist es sehr schwer, Coca-Cola Konkurrenz zu machen. Regelmäßig zählt Coca-Cola seit Jahren zu den wertvollsten Marken der Welt. Daher ist das Geschäft extrem zukunftssicher.
Mit dem Return on Equity (ROE) kann man als Anleger zufrieden sein. Im Schnitt lag der ROE über die letzten 10 Jahre bei 29,1%.
Risiken Coca-Cola
Als Risiko für Coca-Cola ist der Trend der Menschen zu gesünderem Essen und zuckerärmeren Getränken zu sehen. Coca-Cola reagiert darauf, indem die Produktpalette kontinuierlich ausgebaut und mehr Fokus auf gesündere Getränke wie Mineralwasser, Sportgetränke und Milchmixgetränke gelegt wird.
Bewertung Coca-Cola
Coca-Cola ist im Moment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,1 sicherlich nicht gerade günstig bewertet, jedoch wird man bei Coca-Cola eine günstige Bewertung vergebens suchen. Für so ein hervorragendes Unternehen muss man einfach einen Aufschlag zuzahlen bereit sin.
Die Dividendenrendite liegt bei 2,9%. Das ist eine ordentliche Einstiegsrendite, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Coca-Cola eine Dividenden-Steigerungs-Politik verfolgt und schon seit mehr als 25 Jahren die Dividende steigert.
Fazit Analyse Coca-Cola: Unbedingt in Coca-Cola investieren
In den letzten Jahren haben sich zwar nicht alle Kennzahlen ausnahmslos positiv entwickelt, so dass Coca-Cola definitiv etwas unternehmen muss. Der Vorstandsvorsitzende Muhtar Kent hat jedoch schon Maßnahmen ergriffen und ein Kostensenkungsprogramm aufgesetzt, welches positiven Einfluss auf den Gewinn haben wird.
Coca-Cola ist nach wie vor ein hervoragendes Unternehmen und wird es auch in den nächsten 30 Jahren noch sein. Ich würde heute (und an jedem anderen Tag) in Coca-Cola investieren!
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Long: KO
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