Die BHP Billiton Aktie hat die WKN 908101 und notiert am 03.01.2015 mit dem Kurs von 18,24 EUR.
Zusammenfassung BHP Billiton Aktie
- BHP Billiton ist im Moment eines der überzeugendsten Dividenen-Steigerungs-Unternehmen im Markt
- Durch den gesunkenen Kurs liegt die Dividendenrendite deutlich über dem Durchschnitt
- BHP Billiton ist ein Schnäppchen für langfristig orientierte Anleger und wird auf lange Sicht einen sehr guten Return-On-Investment bieten, insbesondere aufgrund der Dividenden-Steigerungs-Politik
Überblick BHP Billiton
BHP Billiton ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern und zählt zusammen mit den Konkurrenten Vale und Rio Tinto Group zu den drei größten Bergbauunternehmen der Welt. BHP Billiton baut Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle, Öl und Gas, Kupfer, Aluminium, Mangan, Uranium, Nickel und Silber ab.
BHP Billiton notiert an den Börsen in New York, London, Sydney und Johannesburg und entstand im Jahr 2001 durch die Fusion des britischen Unternehmens Billiton und des australischen Unternehmens BHP (Broken Hill Proprietary Company). Das australische Unternehmen hält 60 Prozent der Anteile und die beteiligte britische Holdinggesellschaft 40 Prozent. Melbourne ist Hauptsitz der BHP Billiton Limited und globaler Hauptsitz der BHP Billiton Group, London ist Sitz der BHP Billiton Plc.
Fundamentale Analyse zur BHP Billiton Aktie
BHP Billiton hat den Umsatz von 29,5 Mill. US$ im Geschäftsjahr (GJ) 2005 auf 67,2 Mill. US$ im GJ 2014 gesteigert. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 9,5%.
Der Gewinn pro Aktie konnte von 2,08 US$ im GJ 2005 auf 5,18 US$ im GJ 2014 gesteigert werden. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 10,7%.
Die Dividende hat BHP Billiton über die letzten 10 Jahre kontinuierlich gesteigert. Im Jahr 2005 wurden noch 0,46 US$ pro Aktie gezahlt und im Jahr 2014 lag die Dividende schon bei 2,36 US$. Damit wurde die Dividende im Durchschnitt um jählich 19,9% gesteigert. BHP Billiton zählt zu den „Dividend Achievers“ und hat seine Dividende seit 15 Jahren jedes Jahr erhöht.
Die Ausschüttungsquote lag im Schnitt über die letzten 10 Jahre bei 35,3%. Nur im Jahr 2009 gab es aufgrund des gesunkenen Gewinns pro Aktie eine signifikante Erhöhung der Ausschüttungsquote. Im Allgemeinen liegt sie jedoch auf einem gesunden Niveau und bietet Raum für weitere Dividendensteigerungen in der Zukunft.
Die Nettomarge lag im Durchschnitt bei 24,1% und weißt damit auf ein stabiles und profitables Geschäft mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil hin. Da BHP Billiton eines der größten Rohstoffunternehmen ist, profitiert es eher als die Konkurrenten von Skaleneffekten und kann die Kosten senken.
Mit dem Return on Equity (ROE) kann man als Anleger zufrieden sein. Im Schnitt lag der ROE über die letzten 10 Jahre bei 33,4%.
Risiken BHP Billiton Aktie
BHP Billiton ist ein Rohstoffunternehmen und daher zum einen abhängig von den Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt aber auch grundsätzlich einer höheren Volatilität ausgesetzt. Als langfristig orientierter Anleger fällt dieses Risiko jedoch nicht so sehr ins Gewicht, dafür partizipiert man an der Knappheit von Rohstoffen und somit steigenden Preisen.
Bewertung BHP Billiton Aktie
BHP Billiton ist aus meiner Sicht im Moment sehr günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,2. Damit liegt es deutlich unter den Vorjahren mit 12,5 (2013) und 21,8 (2012). Dies ist auf die momentane, allgemeine Schwäche von Rohstoffunternehmen und den deutlich gesunkenen Ölpreis zurückzuführen und bietet für langfristig orientierte Anleger eine einmalige Einstiegschance.
Die Dividendenrendite liegt bei 5,1%. Dies ist im Vergleich üppig und insbesondere vor dem Hintergrund der Dividenden-Steigerungs-Politik von BHP Billiton interessant.
Fazit Analyse BHP Billiton
Die Fundamentaldaten von BHP Billiton weisen auf ein gut geführtes Unternehmen hin, welches auf Grund seiner Größe exzellent im Weltmarkt positioniert ist. Aus meiner Sicht bietet sich hier insbesondere wegen der zur Zeit relativ günstigen Bewertung eine interessante Einstiegsmöglichkeit.
Long: BHP
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